Was ist COMDEPOT?
COMDEPOT ist ein Programm zur Verwaltung von Wertschriftenbeständen.
Mit COMDEPOT behalten Sie die Übersicht über Ihre Wertschriftendepots, deren Buchwerte, Erträge und Renditen.
Die Bedienung
Vor Sie mit dem Erfassen der Wertschriften beginnen, müssen Sie zuerst
Ihre Depots definieren. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche ‚Depots’
im Hauptformular.
Das Erfassen Ihrer Wertschriften erfolgt
bequem über die Eingabemaske ‚Bewegungen erfassen’.
Bewegungen und Bewertungen werden
auch in diesem Formular erfasst.
Technische Daten
COMDEPOT benötigt Microsoft Access ’97/ 2000 oder XP
Bedienung des Programms
Hauptmenu
Beim Programmstart wird das Hauptmenu angezeigt. Die Schaltflächen
im Hauptmenu öffnen die Eingabemasken (Formulare) von COMDEPOT:
Bewegungen erfassen
Banken
Währungen
Depots
Benutzer
Bewertungen Auswahl
Wertschriften-Auswertung
Bewertungszusammenfassung
Anwendung Beenden
Valoren (Wertschriften) erfassen
Vor Sie mit dem Erfassen der Wertschriften beginnen, müssen Sie Ihre
Depots definieren. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche 'Depots'
im Hauptformular.
Um eine neue Valor (Wertpapier) zu erfassen, klicken Sie auf die Schaltfläche
'Bewegungen erfassen' im Hauptmenu. Das Formular 'Wertschriften' wird
geöffnet.
Um einen neuen Datensatz zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche
im unteren Formularbereich.
In der nun leeren Eingabemaske erfassen
Sie die Valor-Nr und Titelbezeichnung. Wählen Sie aus der Liste der
Bankdepots den entsprechenden Eintrag. Die Bankadresse wird automatisch
angezeigt.
Nun müssen Sie noch Valor-Kategorie,
Laufzeit, Kurs, Kursstichtag, Währung, Devisenkurs und Devisenkursstichtag
festlegen.
Nach dem Erfassen dieser Angaben sind Sie bereit, die Wertschriftenbewegungen zu erfassen .
Valora suchen
Um eine Valora zu suchen, klicken Sie auf die Schaltfläche rechts
von der Valora-Nr. Eine Auswahl der erfassten Valoren wird angezeigt:
Mit Mausklick auf den gewünschten
Eintrag wird die gesuchte Wertschrift angezeigt.
Mit den Schaltflächen 
und 
gelangen Sie zum ersten,
vorherigen, nächsten resp. letzten Datensatz.
Bewegungen erfassen:
Um Bewegungen zu erfassen, müssen Sie die entsprechende Valora suchen
oder, falls noch nicht vorhanden, diese neu erfassen .
COMDEPOT wird mit den folgenden Bewegungsarten
geliefert:
| Bewegungsart | Bestandeswirksamkeit | Ertragswirksamkeit |
| Bewertung | Keine | Keine |
| Kauf | Zunahme | Abnahme |
| Verkauf | Abnahme | Zunahme |
| Couponseinlösung | Keine | Zunahme |
| Zinsertrag | Keine | Zunahme |
| Dividende | Keine | Zunahme |
| Bankspesen / Courtage | Keine | Abnahme |
| Stempel / Gebühren | Keine | Abnahme |
| Eidg. Umsatzabgabe | Keine | Abnahme |
Die Liste kann beliebig erweitert werden (Doppelklick auf eine der Auswahllisten 'Art' um die Erfassungsmaske zu öffnen).
Im Formularbereich 'Bewegungen'
erfassen Sie alle Bewegungen (ausser 'Bewertung') mit Art, Datum, Menge,
Titel- und Devisenkurs.
Der Transaktionswert wird automatisch berechnet.
Im Feld 'Gesamtwert per .....'
wird der Bestand sowie der Buchwert der Valor gemäss Kurs, Kursstichtag,
Währung, Devisenkurs im oberen Formularbereich angezeigt. Mit der
Schaltfläche 'Bewertung fixieren' wird aus diesen Daten ein Bewegungsdatensatz
mit der Art 'Bewertung' erstellt.
Banken
Das Formular 'Banken' dient dazu, aus dem Bankenstamm
eine Bankleitzahl zu bestimmen und in Ihr Depot zu übernehmen.
Wählen oder suchen Sie die entsprechende Bank und klicken Sie auf 'Übernehmen', um die Bankleitzahl in die Depotdefinition zu übernehmen.
Währungen
Einen Doppelklick auf eine Währungs-Auswahlliste oder ein Mausklick
auf 'Währungen' im Hauptformular öffnet die
Währungstabelle.
Depots
Im Formular 'Depots' erfassen Sie Ihre Wertschriftendepots. Folgende Informationen
können in dieser Maske eingegeben werden:
DepotID
BankID
DepotNr
Wert (wird berechnet)
WertPer (Stichtag der Berechnung)
Kontaktperson
Telefon
Faxnummer
E-Mail Adresse
Anmerkungen
Benutzer
Im Formular 'Benutzer' werden die Benutzer von COMDEPOT erfasst.
Bewertungen Auswahl
Diese Schaltfläche öffnet das Formular 'Auswertungen'. Hier
können Wertschriften-Auswertungen oder Bewertungs-Zusammenfassungen
erstellt werden.
Mit den Auswahllisten kann die Auswertung
mit verschiedensten Kriterien auf die gewünschten Datensätze
eingeschränkt werden. Somit sind z.B. Auswertungen pro Bank und/oder
Depot und/oder Kategorie usw. möglich.
Wertschriften-Auswertung
Die Wertschriften-Auswertung gibt detaillierte Auskunft über Bestände,
Werte, Erträge und Rendite:
Bewertungszusammenfassung
Die Bewertungszusammenfassung zeigt alle Bewertungen eines Datums (nach
den oben genannten Kriterien eingeschränkt).
So können zum Beispiel für den Jahresabschluss alle Depotbewertungen per Ende Jahr summiert mit Zwischentotalen angezeigt werden.
Anwendung Beenden
Beendet die aktuelle COMDEPOT - Sitzung.
