Im Formular Auszahlungen werden Auszahlungen für Gutschriften angezeigt, sowie Auszahlungen an Lieferanten die mit Modul 5 Einkauf und Auszahlungen an Mitarbeiter die mit Modul 8 Lohnbuchhaltung erstellt wurden.
Weitere Auszahlungen können, unabhängig von Auftrag, Einkauf oder Lohn, manuell erfasst, terminiert und ausgeführt werden.
Terminierte Auszahlungen werden bei Fälligkeit beim starten von ComSell gemahnt - diese Warnung kann pro Mitarbeiter ein- oder ausgeschaltet werden in den Konstanten.
Im oberen Teil des Formulars Auszahlungen kann die Anzeige der Auszahlungen mit Von und bis, aus Konto, Pendent/Bezahlt und Art: eingeschränkt werden..
Mit Mausklick auf die Schaltfläche Vergütungsauftrag wird ein Vergütungsauftrag erstellt oder angezeigt. Dieser entspricht einem Standard-Zahlungsborderaux und kann ausgedruckt und für die Bank/Post benutzt werden. Mit Modul 9 Zahlungsverkehr kann eine DTA-Datei erstellt werden, welche elektronisch an Ihr Finanzinstitut gesendet wird um die Vergütungen papierlos auszuführen.
Im Detailbereich vom Formular Auszahlungen werden folgende Felder angezeigt und bearbeitet:
Die Auszahlungs-Nr. ist ein Zähler-Feld und kann nicht verändert werden.
Im Feld Vergütungsauftrag wird beim Erstellen das Datum des Vergütungsauftrages eingesetzt.
Die Felder Auftrag-Nr und Rech-Nr werden beim Erfassen einer Auszahlung für eine Gutschrift gesetzt. Das Feld Eingang-Nr wird beim Erfassen einer Auszahlung für eine Lieferantenbestellung mit Modul 5 Einkauf, das Feld Lohn-Nr beim Erfassen einer Auszahlung an einen Mitarbeiter mit Modul 8 Lohnbuchhaltung gesetzt. Ein Doppelklick auf diese Felder zeigt entsprechend den Auftrag, die Rechnung, den Eingang oder die Lohnabrechnung zu dieser Auszahlung.
Die Felder Empfänger, Belastungskonto, Termin, Valuta, ZA-Grund1 und Betrag werden beim erstellen von Gutschrift-, Lohn- und Lieferanten-Zahlungen automatisch gesetzt, bei manuellen Einzahlungen müssen Sie selbst diese Werte eingeben.
Auszahlung manuell erfassen
Um eine neue Auszahlung zu erfassen, klicken Sie auf die Schaltfläche 
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Geben Sie im Feld Empfänger den Namen des Zahlungsempfänger ein.
In Belastungskonto wählen Sie, ab welchem Konto der Vergütungsauftrag erstellt werden soll.
Im Feld Termin geben Sie das Fälligkeitsdatum ein. Das Feld Valuta wird beim erstellen eines Vergütungsauftrags resp. beim erstellen einer DTA-Datei automatisch gesetzt.
Im Feld ZA-Grund1 kann der erste Teil des Zahlungsgrundes eingegeben werden.
Im Feld Betrag geben Sie den Betrag der Auszahlung ein
Durch verschieben der horizontalen Bildlaufleiste nach rechts werden folgende Felder sichtbar:
Im Feld Soll-Konto wählen Sie das Gegenkonto für die Verbuchung mit Modul 7 FiBu Schnittstellen , im Feld gebucht wird automatisch das Datum der Übernahme in die Finanzbuchhaltung eingefügt.
Im Feld Vergütungsauftrag wird beim Erstellen eines Vergütungsauftrages das Datum des Vergütungsauftrages eingesetzt.
Im Fussbereich des Formulars werden weitere Details der markierten Auszahlungen angezeigt und bearbeitet:
Im Feld ZA-Grund 2 bis ZA-Grund 4 können Sie weitere Mitteilungen an den Empfänger anbringen.
In den Feldern Bankleitzahl , Bank-Kto-Nr. und Postcheck-Kto-Nr. wird bei Lieferanten- oder Lohn-Zahlungen der entsprechende Wert aus dem Lieferanten- oder Mitarbeiter-Stamm eingesetzt, bei manuell erfassten Auszahlungen müssen Sie hier die korrekten Werte eingeben.
Mit der Drucken-Schaltfläche wird die aktuelle Auswahl von Auszahlungen ausgedruckt.
Auszahlung suchen / bearbeiten
Im oberen Teil des Formulars Auszahlungen kann die Anzeige der Auszahlungen mit Datumseingabe in den Feldern Von und bis auf Auszahlungen eines bestimmten Zeitraumes eingeschränkt werden. Falls Sie mit Mausklick auf Pendent (s. unten) nur die pendenten Auszahlungen gewählt haben, bezieht sich der Filter auf das Datum Termin, sonst auf Valuta.
Um die Anzeige der Auszahlungen auf ein Auszahlungskonto zu beschränken wählen Sie ein Konto in der Auswahlliste aus Konto
Um die Anzeige auf Auszahlungen ohne Valuta-Datum (=Pendent) einzuschränken, klicken Sie auf Pendent , um Auszahlungen mit Valuta-Datum klicken Sie auf Bezahlt . Mit einem Doppelklick auf einen dieser Schaltflächen werden wieder alle Auszahlungen angezeigt.
Mit Wahl einer Auszahlungsart (Alle, Lohn, Lieferanten, Andere) in der Auswahlliste Art: werden nur noch die Auszahlungen der entsprechenden Auszahlungsart angezeigt.
Um in den angezeigten Auszahlungen nach bestimmten Werten zu suchen, benutzen Sie die Standard-Access-Suchfunktion (Menu Bearbeiten/suchen)
Auszahlung löschen
SuchenAuszEdit Sie die zu löschende Auszahlung im Formular Auszahlungen .
Markieren Sie die Auszahlung mit dem Datensatzmarkierer.
Drücken Sie die Taste <DEL> (Lösch). Die Auszahlung wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.